PO-matchingtoleranties instellen

Alleen accountbeheerders kunnen deze taak uitvoeren.

Toleranties zijn een manier om de overeenkomende status van een factuur met een inkooporder te definiëren bij gebruik van tweerichtingsmatching of driewegmatching.

Met name de toleranties die u in Perk instelt, maken het mogelijk om te bepalen wanneer een factuur als 'te hoog' wordt beschouwd ten opzichte van wat er is besteld.

Bedrijf A heeft bijvoorbeeld computers besteld ter waarde van CHF 100 (netto). Ze ontvingen een factuur van de leverancier voor CHF 105 (netto). De factuur wordt automatisch gekoppeld aan de inkooporder die vanuit het ERP in Perk is geïmporteerd. De matchingstatus op zowel de inkooporder als de factuurregels is Te veel uitgegeven omdat het gefactureerde bedrag hoger is dan het eerder aangegeven bedrag. Bedrijf A kan echter een dergelijke afwijking toestaan, zolang deze binnen de tolerantie van het bedrijf valt.

Met Perk kunt u dit gedrag automatisch in uw bedrijf definiëren.

Voorzichtigheid: Overschrijding van de toleranties voor uitgaven van toepassing op alle leveranciers en facturen voor de rechtspersoon.

Een tolerantie voor overbesteding instellen

Ga naar Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen, PO-aanpassingstoleranties.

Opmerking: U moet inkooporders in Perk hebben ingeschakeld om een tolerantie voor overbesteding in te stellen.

U kunt het volgende definiëren:

Veld Beschrijving
Drempelwaarde  
  • + (plus): Als u plus selecteert, worden alle posten boven het bedrag of de tolerantie in % gemarkeerd als te hoog.
  • +/- (plus of min): Stel een bereik in. Alle posten die binnen het opgegeven bedrag en/of de tolerantie in % vallen, worden niet als overschrijding gemarkeerd. Als het bedrag buiten het bereik valt:
    • Boven het bereik: het artikel is gemarkeerd als te veel uitgegeven.
    • Onder het bereik: het regelartikel is gemarkeerd als gedeeltelijk overeenkomend.
Bedrag   Absoluut bedrag in de bedrijfsvaluta dat getolereerd moet worden.
Percentage   Het percentage dat wordt berekend op basis van de nettowaarde van de inkooporder ten opzichte van de nettowaarde van de afzonderlijke factuurregels.

Opmerking: Als u voor zowel het bedrag als het percentage twee waarden invoert, wordt de drempelwaarde genomen die het eerst wordt bereikt.

Was dit artikel nuttig?