Maandelijkse UBS-overzichten zijn beschikbaar om te downloaden in Financiën > Kaartbeheer > Zakelijke kaarten. Ga naar Acties en klik Download verklaringenU kunt deze verklaring afstemmen op de UBS-kaarttransacties die in Perk zijn verwerkt met behulp van Analytics.

Voor meer informatie over analyserapporten, zie Het genereren van kosten-, transactie- en factuurrapporten.

Het rapport genereren

Om een UBS-reconciliatierapport te genereren:

1. Ga naar Analyseren > Uitgavenanalyse.
2. Selecteer als rapporttype Transacties.
3. Kies de overeenkomstige rechtspersoon in Bedrijf.
4. In Selectie van het datumbereik, selecteer het gewenste datumbereik.
   Kies een ruim datumbereik bij het genereren van het rapport, aangezien de transacties mogelijk eerder of later dan de factureringsperiode worden gerapporteerd. U kunt irrelevante informatie tijdens de reconciliatie eruit filteren.
5. Selecteer de Grafiektype als staafdiagram.
   Dit bepaalt hoe de informatie in Perk wordt weergegeven. U kunt de informatie echter ook downloaden als CSV-bestand, wat beter is voor afstemming.
6. Selecteer de RapportvalutaDe valuta moet dezelfde zijn als die in uw maandelijkse afschrift.
7. In de Rapportstructuur definiëren sectie, moet u deze gegevensvelden selecteren als Rijen:
   • Transactie-ID
   • Bedrijf
   • Bedrijfskaart - Naam
   • Bedrijfskaart - PAN
   • Verklaring (cyclusnummer)
   • Transactiedatum
   • Handelaar
   • Creditnota
   • Oorspronkelijk bedrag
   • Status
8. In Waarden (geaggregeerd), selecteer Totaalbedrag (rapportvaluta).
9. Klik Rapport genereren.
10. Wanneer het rapport is gegenereerd, kunt u op de knop klikken rapport.xlsx link om het rapport te downloaden.

Tip: Als je sla het rapport op als sjabloonkunt u het gebruiken om regelmatig UBS-kaartafschriften te vergelijken.

Het rapport afstemmen op de verklaring.

UBS verstrekt het cyclusnummer aan Perk wanneer de transactie wordt gefactureerd. Het cyclusnummer wordt vermeld in de Stelling kolom in het rapport. U kunt deze kolom gebruiken om te bepalen welke factureringsperiode (Rechnungsperiode), en dus de verklaring, waartoe de transactie behoort. Meestal wordt het cyclusnummer in elke verklaring verhoogd.

Als u bijvoorbeeld naar de transacties halverwege de maand kijkt, ziet u dat de afschriftkolom de waarde 30 bevat.

U kunt het totale gefactureerde bedrag in transacties berekenen door alle rijen met 'afschrift' op te tellen en het bedrag voor elke transactie bij elkaar op te tellen. Afhankelijk van hoe uw kaarten worden gefactureerd, kunt u ook filteren op kaarthouder en afschriftnummer om het totale bedrag per kaarthouder te verkrijgen dat u kunt afstemmen op het maandelijkse afschrift.