Om Perk zo in te stellen dat facturen naar een extern systeem worden geëxporteerd, moet u het volgende configureren: Stel specifieke instellingen in voor de factuurverwerking en configureer vervolgens de integratie voor het exporteren van facturen.
Als u probeert facturen te exporteren zonder de factuurexportintegratie correct te hebben ingesteld, treedt er een fout op. Deze exportfout wordt in de factuur weergegeven.
Instellingen voor het exporteren van facturen
Je configureert Perk om facturen te exporteren naar de integratie met een externe partij via Integraties > Factuurexport. De wizard helpt je bij het bepalen van de benodigde configuratie, afhankelijk van het doelsysteem.
Als u meerdere integraties probeert in te stellen voor het exporteren van facturen (bijvoorbeeld een integratie in combinatie met de Spend API-export), kunt u de foutmelding Validatie: Meerdere exportfaciliteiten van toepassing tegenkomen wanneer u een factuur probeert te exporteren. U kunt slechts één actieve exportintegratie tegelijk hebben.
De wizard begeleidt u stap voor stap bij het instellen van de export:
- Zoeken: exportinstellingen, naam en type document
- Systeem: type doelsysteem
- Configuratie: specifieke instellingen voor het doelsysteem
- Exporteren via SFTP: voor bestandsgebaseerde exporten, bepaalt hoe het bestand wordt opgeslagen op de SFTP-server.
- Automatisering: stelt een automatische taak in voor het exporteren van facturen.
- Authenticatie: inloggegevens voor het verbinden met het doel systeem (in de geval van API-gebaseerde exports).
Factuurinstellingen
Je kunt de manier waarop facturen vanuit Perk worden geëxporteerd configureren in Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen.
| Optie | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| Publicatiedatum inschakelen | Vermeld een specifieke boekingsdatum voor alle facturen. Zie Boekingsdatums in facturen. | Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen, Algemene instellingen |
| Exporteer geüploade facturen |
Exporteer alle facturen als PDF. Niet alle exportfaciliteiten ondersteunen deze optie. Raadpleeg de specifieke integratie voor meer informatie. |
Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen, Exportlogboek |
| Handmatige export uitschakelen | Als u dit selectievakje aanvinkt, kunnen financiële controleurs facturen niet handmatig exporteren. Ze kunnen alleen worden geëxporteerd via een geautomatiseerd exportprogramma. automatische taak via SFTP of API met behulp van de integratie die is ingesteld in Instellingen > Integraties, tabblad Factuurexport. Het exportproces kan niet ad hoc worden gestart. |
Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen, ERP-instellingen |
| Naam van het geëxporteerde ZIP-bestand voor facturen | Als u 'Geüploade facturen exporteren' selecteert, kiest u een mapnaam voor de PDF-bestanden van de facturen. Standaard gebruikt Perk de map Facturen. |
Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen, Exportlogboek |
| Kostenobjecten uitsluiten van export | Zien Factuurcategorieën. Alleen geldig voor specifieke ERP-systemen: - Export van facturen zonder inkooporder: standaard Yokoy-export op basis van bestanden, DATEV (op basis van bestanden), ABACUS API, ABACUS-export op basis van bestanden, TOPAL. - Export van inkoopfacturen: Oracle Netsuite, SAP Innflow, Yokoy API (pull) |
Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurcategorieën |