Plan de levering van het rapport over de factuurontvangst.

Gebruik dit artikel om automatische e-mailverzendingen in te stellen. Rapport over factuurinning — bijvoorbeeld een maandelijks CSV-bestand voor workflows voor btw-terugvordering of om te delen met belanghebbenden.

Financiële controleurs en accountbeheerders kunnen deze taak uitvoeren.
Uw account moet geabonneerd zijn op de factuurincassoservice van Perk om het rapport in te plannen. Als u het niet ziet, neem dan contact op met uw accountbeheerder of accountmanager om te informeren naar de toegang tot deze service.

Filters instellen vóór het inplannen

Voordat u een planning maakt, stelt u het rapport 'Factuurinning' in op de exacte weergave die u wilt weergeven. De planning neemt de filters over die actief zijn op het moment dat u deze opslaat.

  1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapport factuurinning.
  2. Stel uw factuurperiode in naar het gewenste bereik (bijvoorbeeld vorige maand).
  3. Pas eventuele extra filters toe — Bedrijf, Kostenobject, Serviceland, Leveranciersnaam, of Status van factuurincasso — om de gegevens te beperken tot de juiste reikwijdte.
  4. Controleer de factuuroverzichten en Leveranciersfacturen Tabellen om te bevestigen dat u de verwachte resultaten ziet.
Tip: De rapportgegevens worden eenmaal per dag bijgewerkt, waardoor geplande leveringen de meest recente momentopname op het moment van verzending weergeven.

Een planning maken

Zodra het rapport is gefilterd, kunt u de levering instellen:

  1. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven in uw rapport en klik vervolgens op Levering plannen..
  2. Bij Geplande levering, je kunt definiëren:
    • Naam van het schema: Hiermee kunt u onderscheid maken tussen meerdere schema's.
    • Terugval: de frequentie waarmee het rapport wordt verzonden. Kies tussen Nu verzenden, Dagelijks, Maandelijks en andere opties (bijv. specifieke maanden of dagen).
    • Tijd: Definieer het tijdstip waarop het rapport wordt verzonden.
    • BestemmingKies tussen e-mail, SFTP of een S3-bucket. Voor SFTP moet u de hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en het gewenste sleutelketenalgoritme invoeren. Voor een S3-bucket moet u het pad, de toegangssleutel, de geheime sleutel en de regio invoeren.
    • FormaatKies tussen CSV (aanbevolen), PDF of PNG.
  3. Selecteer Opslaan ter bevestiging.

Perk verstuurt de eerste levering op de door u ingestelde startdatum en herhaalt dit met de door u gekozen frequentie.

Het beheren of stopzetten van een schema

U kunt meerdere schema's definiëren voor het rapport Factuurinning of elk ander rapport in het platform. Als u schema's wilt pauzeren, wijzigen of nieuwe schema's wilt toevoegen, volgt u deze stappen:

  1. Ga naar Analyseren > Reisrapportage > Rapport factuurinning.
  2. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven in uw rapport en klik vervolgens op Levering plannen.
  3. In Schema's In dit venster kunt u schema's aanmaken, bewerken of verwijderen door op Nieuw te klikken. of door op de drie puntjes te klikken en de bijbehorende optie te selecteren.

Problemen met het plannen van rapporten oplossen

Ik zie de optie 'Plannen' niet.

Zorg ervoor dat u zich op de rapportpagina 'Factuurincasso' bevindt en niet op de landingspagina 'Rapportage'. Als de optie nog steeds ontbreekt, heeft u mogelijk alleen leesrechten. Vraag uw accountbeheerder om uw machtigingen en toegang te controleren.

De ontvangers hebben de e-mail niet ontvangen.

Controleer of het verzendschema actief is en of de volgende verzenddatum in de toekomst ligt. Vraag de ontvangers om hun spam- of ongewenste e-mailmap te controleren en te bevestigen dat het e-mailadres in het schema correct is. Test de verzending met de knop Nu verzenden. knop. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Perk-ondersteuning.

Het bestand komt niet overeen met wat ik verwachtte.

Controleer de filters in het rapport en sla het schema opnieuw op. Als uw organisatie meerdere bedrijven of betalingsprofielen heeft, zorg er dan voor dat u het schema in de juiste context aanmaakt.

Was dit artikel nuttig?