Unter Analyse > Ausgabenberichte können Sie einen benutzerdefinierten Downloadbericht mit Ausgabenanalysen erstellen und eine Aufschlüsselung der Ausgaben nach Land, Einreicher und mehr erhalten. Erstellen Sie einen Bericht von Grund auf oder Verwenden Sie eine vorhandene Vorlage, um Daten zu extrahieren.

Du kannst benutzerdefinierte Berichte erstellen, um bestimmte Anwendungsfälle von Transaktionsdaten zu analysieren:

• Anwendungsfall 1: Bericht über nicht gematchte Transaktionen
• Anwendungsfall 2: Bericht über Kartenausgaben

Tipp:Möchten Sie einen Bericht generieren für Ausgaben oder Rechnungen analysieren?

Anwendungsfall 1: Bericht über nicht gematchte Transaktionen

Wenn Sie einen Überblick über alle noch ausstehenden, nicht zugeordneten Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum erhalten möchten, können Sie einen Bericht als Grundlage für weitere Analysen und die Buchhaltung erstellen.

Um dies zu tun:

1. Wählen Sie im Abschnitt „Datumsbereich auswählen“ den gewünschten Zeitraum aus. In diesem Beispiel möchten Sie sich auf nicht zugeordnete Transaktionen des letzten Quartals konzentrieren, und zwar zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. März 2025. Da einige Transaktionen erst wenige Tage nach ihrem Stattfinden in Perk importiert wurden, wird eine Woche Spielraum hinzugefügt, sodass der Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 7. April 2025 reicht.
2. Bei der Anwendung der Filterkriterien verfeinern Sie unsere Daten, indem Sie den Status auf „Nicht zugeordnet“ setzen. Da nicht zugeordnete Transaktionen keine entsprechenden Ausgaben haben, lassen Sie den Ausgabenstatus nicht angegeben.
3. Unter Definition der Berichtsstruktur wählst Du Deine bevorzugte Berichtswährung und Berichtssprache. In diesem Anwendungsfall solltest Du den Diagrammtyp Säulendiagramm verwenden, da er einen einfachen Überblick über die Ausgaben pro Unternehmenskarte bietet.

4. Wählen Sie die relevanten Daten aus, um nicht zugeordnete Transaktionen mit dem jeweiligen Absender und Betrag zu identifizieren. Ziehen Sie dazu die folgenden Felder in das Feld „Zeilen“:

   • Transaktion-ID
   • Firmenkarte - Name
   • Ursprünglicher Betrag
   • Ursprüngliche Währung
   • Status

   Da Du eine Liste relevanter Daten erstellen willst, ohne sie zu analysieren, lass das Feld Spalten leer und lass Werte (aggregiert) unverändert.

5. Klicke jetzt auf Bericht generieren, um Deine Einstellungen zu bestätigen.

Um die Informationen anzuzeigen, klicke auf das Download-Symbol im Bereich Ergebnisse. Es wird automatisch eine Excel-Tabelle erstellt und in Deinen Downloads gespeichert. In der Tabelle sind die ausgewählten Daten entsprechend Deiner vorherigen Auswahl in Zeilen und Spalten angeordnet.

Anwendungsfall 2: Bericht über Kartenausgaben

Wenn Sie einen Überblick über die Ausgaben, aufgeschlüsselt nach Firmenkarte, erhalten möchten, können Sie einen entsprechenden Bericht mit den folgenden Anweisungen erstellen.

Um dies zu tun:

1. Wählen Sie unter Auswahl des Datumsbereichs den gewünschten Datumsbereich aus. Da zwischen dem Datum einer Transaktion und dem Import in Perk eine Verzögerung auftreten kann, sollten Sie den Datumsbereich um einige Tage erweitern.
2. Bei der Anwendung der Filterkriterien sollten die Daten nicht verfeinert werden, da alle Kartenausgaben unabhängig vom Status erfasst werden sollen.
3. Wählen Sie unter „Berichtsstruktur definieren“ Ihre bevorzugte Berichtswährung und Berichtssprache. In diesem Anwendungsfall empfiehlt sich der Diagrammtyp „Säulendiagramm“, da er eine übersichtliche Darstellung der Ausgaben pro Firmenkarte bietet.
4. Wählen Sie die relevanten Daten zur Ermittlung der Ausgaben pro Firmenkarte aus. Fügen Sie dazu Firmenkarte – PAN dem Feld Zeilen und Firmenkarte – Name dem Feld Spalte hinzu. Lassen Sie Werte (aggregiert) unverändert.
5. Klicken Sie nun auf Bericht generieren.

Im Abschnitt „Ergebnisse“ sehen Sie die Kartenausgaben pro Firmenkarte, aufgeteilt nach Kartennamen in Spalten. Um den genauen Betrag anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Spalte.

Um die Ergebnisse als Excel-Tabelle anzuzeigen, klicken Sie im Abschnitt „Ergebnisse“ auf das Download-Symbol. Es wird eine Excel-Tabelle erstellt und in Ihrem Download-Ordner gespeichert. In dieser Tabelle sind alle relevanten Informationen gemäß den Einstellungen in den vorherigen Abschnitten aufgelistet.