En Analizar > Informes de gastos, puede generar un informe de descarga personalizado con análisis sobre los gastos, obteniendo un desglose de los gastos por país, remitente y más. Puede crear un informe desde cero o Utilice una plantilla existente para extraer los datos.

Puede generar informes personalizados para analizar casos de uso específicos de datos de transacciones:

• Caso de uso 1: Informe de transacciones no coincidentes
• Caso de uso 2: Informe de gastos con tarjeta

Consejo: Desea generar un informe de gastos o análisis de facturas ?

Caso de uso 1: Informe de transacciones no coincidentes

Si desea obtener una visión general de todas las transacciones no conciliadas restantes de un período de tiempo específico, puede crear un informe como base para análisis y contabilidad posteriores.

Para ello:

1. En Selección del intervalo de fechas , seleccione el intervalo de fechas. En este ejemplo, se centrará en las transacciones no conciliadas del último trimestre, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025. Dado que algunas transacciones se importaron a Perk pocos días después de producirse, se añade una semana de margen, estableciendo así el período de tiempo del 1 de enero de 2025 al 7 de abril de 2025.
2. En la Aplicación de criterios de filtro , refine nuestros datos filtrando el Estado como No coincide . Dado que las transacciones no coincidentes no tienen gastos correspondientes, deje Estado del gasto sin especificar.
3. En Definir estructura del informe , seleccione la Moneda del informe y el Idioma del informe que prefiera. En este caso, el tipo de gráfico no es importante, ya que el objetivo principal es crear una visión general completa de las transacciones no conciliadas, que idealmente se muestra en forma de tabla.

4. Seleccione los datos relevantes para identificar las transacciones no coincidentes con el remitente y el importe correspondientes. Para ello, arrastre los siguientes campos al campo Filas :

   • ID de transacción
   • Tarjeta de empresa - Nombre
   • Cantidad original
   • Moneda original
   • Estado

   Como desea crear una lista de datos relevantes sin analizarlos, deje el campo Columnas en blanco y deje Valores (agregados) sin cambios.

5. Ahora, haga clic en Generar informe para confirmar su configuración.

Para ver los resultados en una tabla de Excel, haga clic en el icono de en la sección . Se generará una hoja cálculo de Excel que se guardará en su carpeta descargas. En la hoja de Excel, encontrará toda la información relevante según las selecciones previas.

Caso de uso 2: Informe de gastos con tarjeta

Si desea obtener una visión general de los gastos ordenados por tarjeta de empresa, puede configurar un informe siguiendo estas instrucciones.

Para ello:

1. En Selección del rango de fechas , seleccione el rango de fechas. Dado que puede haber un retraso entre la fecha en que se produce una transacción y el momento en que se importa a Perk, le recomendamos ampliar el rango de fechas unos días.
2. En Aplicación de criterios de filtro , no refine los datos, ya que desea obtener todos los gastos de la tarjeta independientemente del estado.
3. En Definir estructura del informe , seleccione la Moneda del informe y el Idioma del informe que prefiera. En este caso, utilice el tipo de gráfico Columnas ya que ofrece una visión general clara del gasto por tarjeta de empresa.
4. Seleccione los datos relevantes para identificar el gasto por tarjeta de empresa. Para ello, añada Tarjeta de empresa – PAN al campo Filas y Tarjeta de empresa – Nombre al campo Columnas . Además, deje Valores (agregados) sin modificar.
5. Ahora, haga clic en Generar informe .

En la sección Resultados , puede ver el gasto con tarjeta por tarjeta corporativa, organizado en columnas por nombre de tarjeta. Para ver el importe exacto gastado, coloque el cursor sobre la columna que desee visualizar.

Para ver los resultados en una tabla de Excel, haga clic en el icono de en la sección . Se generará una hoja cálculo de Excel que se guardará en su carpeta descargas. En la hoja de Excel, encontrará toda la información relevante según las configuraciones de las secciones anteriores.