Los roles financieros especializados están dirigidos a gerentes y miembros del equipo de finanzas que necesitan acceder a gastos de viaje, facturas y otros datos financieros. Existen diferentes roles según el nivel de acceso y la información requerida.
Para obtener más información, consulte Roles y permisos.
Analista
Los analistas son responsables de gestionar los gastos de viaje de su empresa, identificar patrones de gasto, monitorear la huella de carbono de su empresa y verificar cancelaciones, reembolsos y vales de viajes no utilizados.
Los analistas generalmente forman parte de su departamento de finanzas o contabilidad, lo que significa que también pueden acceder a facturas y documentos de facturación de Perk y otros proveedores.
Los analistas pueden:
- Crear informes de gastos de viaje.
- Ver vales y créditos de viaje.
- Descargar facturas y documentos de facturación.
- Gestionar su propio perfil.
- Reservar viajes para ellos mismos y para otros.
Los analistas no pueden:
- Ajustar la frecuencia de facturación.
- Cambiar el plan de precios de la cuenta.
- Configurar o editar cualquier configuración de la empresa, como los perfiles de pago.
- Agregar personas a la cuenta.
Revisor financiero
Los revisores financieros se encargan de gestionar los gastos de su empresa antes de exportarlos para su contabilización. Aprueban los gastos para su reembolso o pago con tarjeta de crédito de la empresa.
Los revisores financieros pueden rechazar gastos y actualizar información como montos, objetos de costo e información fiscal.
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Los revisores financieros pueden:
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Los revisores financieros no pueden:
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Auditor
El rol de auditor le permite dar acceso a terceros externos para que revisen los registros financieros y garanticen el cumplimiento normativo. Los auditores son responsables de la revisión independiente de los datos financieros exportados, incluyendo gastos y facturas. Pueden utilizar esta información para garantizar la precisión y el cumplimiento de las políticas internas y las normativas externas.
El auditor puede verificar que todos los pagos sean compatibles, concentrándose en validar las tasas de IVA, los montos imponibles y garantizar que las fechas y los detalles de las facturas coincidan con los registros de pago correspondientes.
También permite que terceros realicen una revisión detallada de los gastos financieros de su empresa para confirmar su integridad y cumplimiento de las normas regulatorias antes de su integración completa en el sistema contable. El auditor puede verificar los datos exportados sin tener acceso directo a los datos sin procesar.
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Los auditores pueden:
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Los auditores no pueden
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Procesador de facturas
Los procesadores de facturas son responsables de gestionar las facturas, comprobar que todos los datos se hayan capturado correctamente de la factura digitalizada y codificar todos los artículos de la línea de factura en la cuenta GL y el objeto de costo correspondientes.
Pueden consultar las órdenes de compra y las recepciones de mercancías, comprobar que los importes y las cantidades de las partidas de la factura coincidan con los datos de los documentos de compra e identificar cualquier discrepancia. Pueden consultar los datos maestros de los proveedores, comprobando que la información de la factura coincida con los datos conocidos del proveedor.
Puede asignar un rol de procesador de facturas para todas las empresas de su cuenta o para empresas específicas.
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Los procesadores de facturas pueden:
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Los procesadores de facturas no pueden:
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