Dans Analyser > Rapports de dépenses, vous pouvez générer un rapport de téléchargement personnalisé contenant des analyses sur les dépenses, obtenant une ventilation des dépenses par pays, par déclarant, et plus encore. créer un rapport à partir de zéro ou utiliser un modèle existant pour extraire des données.

Vous pouvez générer des rapports personnalisés pour analyser des cas d'utilisation spécifiques des données transactionnelles :

• Cas d'utilisation 1 : Rapport des transactions non appariées
• Cas d'utilisation 2 : Rapport des dépenses par carte

Astuce : Vous souhaitez générer un rapport pour vos dépenses ou analyser vos factures  ?

Cas d'utilisation 1 : Rapport des transactions non appariées

Si vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble de toutes les transactions non appariées restantes sur une période donnée, vous pouvez créer un rapport qui servira de base à une analyse plus approfondie et à la comptabilité.

Pour ce faire :

1. Dans la section Sélection de la plage de dates , sélectionnez la plage de dates. Dans cet exemple, vous souhaitez vous concentrer sur les transactions non appariées du dernier trimestre, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025. Étant donné que certaines transactions ont été importées dans Perk seulement quelques jours après leur réalisation, une semaine de marge est ajoutée, ce qui fixe la période du 1er janvier 2025 au 7 avril 2025.
2. Dans Application des critères de filtrage , affinez vos données en filtrant le Statut sur Non apparié . Les transactions non appariées n'ayant pas de dépenses correspondantes, laissez le Statut des dépenses non spécifié.
3. Dans Définir la structure du rapport , sélectionnez la devise et la langue du rapport. Dans ce cas précis, le type de graphique n'est pas important, car l'objectif principal est de créer une vue d'ensemble des transactions non appariées, idéalement affichée sous forme de tableau.

4. Sélectionnez les données pertinentes pour identifier les transactions non appariées avec l'émetteur et le montant concernés. Pour cela, faites glisser les champs suivants dans le champ Lignes  :

   • ID de transaction
   • Carte de visite - Nom
   • Montant initial
   • Monnaie d'origine
   • Statut

   Comme vous souhaitez créer une liste de données pertinentes sans les analyser, laissez le champ Colonnes vide et laissez Valeurs (agrégées) inchangé.

5. Cliquez maintenant sur Générer un rapport pour confirmer vos paramètres.

Pour afficher les résultats sous forme de tableau Excel, cliquez sur l'icône de dans la section  Résultats . Un fichier Excel sera généré et enregistré dans vos téléchargements. Ce fichier Excel contient toutes les informations pertinentes, conformément aux sélections précédentes.

Cas d'utilisation 2 : Rapport des dépenses par carte

Si vous souhaitez obtenir un aperçu des dépenses triées par carte d'entreprise, vous pouvez configurer un rapport en suivant les instructions ci-dessous.

Pour ce faire :

1. Dans la section Sélection de la plage de dates , sélectionnez la plage de dates. Étant donné qu'il peut y avoir un délai entre la date d'une transaction et son importation dans Perk, vous devriez étendre la plage de dates de quelques jours.
2. Dans Application des critères de filtrage , ne raffinez pas les données, car vous souhaitez obtenir toutes les dépenses par carte quel que soit le statut.
3. Dans la section Définir la structure du rapport , choisissez la devise et la langue du rapport. Dans ce cas précis, utilisez le type de graphique Colonnes , car il offre une vue d'ensemble claire des dépenses par carte d'entreprise.
4. Sélectionnez les données pertinentes pour identifier les dépenses par carte d'entreprise. Pour cela, ajoutez Carte d'entreprise – PAN au champ Lignes et Carte d'entreprise – Nom au champ Colonnes . Laissez ensuite Valeurs (agrégées) inchangées.
5. Maintenant, cliquez sur Générer un rapport .

Dans la section Résultats , vous pouvez consulter les dépenses par carte d'entreprise, réparties en colonnes selon le nom de la carte. Pour afficher le montant exact dépensé, survolez la colonne souhaitée avec votre curseur.

Pour afficher les résultats sous forme de tableau Excel, cliquez sur l'icône de dans la section  Résultats . Un fichier Excel sera généré et enregistré dans vos téléchargements. Ce fichier contient toutes les informations pertinentes, conformément aux configurations définies dans les sections précédentes.