In Analizza > Report di spesa, puoi generare un report di download personalizzato con analisi sulla spesa, ottenendo la ripartizione delle spese per paese, mittente e altro ancora. Puoi creare un report da zero oppure utilizzare un modello esistente per estrarre i dati.

È possibile generare report personalizzati per analizzare casi d'uso specifici dei dati delle transazioni:

• Caso d'uso 1: Segnalazione di transazioni non corrispondenti
• Caso d'uso 2: Report sulle spese con carta

Suggerimento: vuoi generare un report per le spese o analisi delle fatture ?

Caso d'uso 1: Segnalazione di transazioni non corrispondenti

Se si desidera ottenere una panoramica di tutte le transazioni non abbinate rimanenti in un intervallo di tempo specificato, è possibile creare un report come base per ulteriori analisi e contabilità.

Per fare ciò:

1. In Selezione dell'intervallo di date , seleziona l'intervallo di date. In questo esempio, vuoi concentrarti sulle transazioni non abbinate dell'ultimo trimestre, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 marzo 2025. Poiché alcune transazioni sono state importate in Perk solo pochi giorni dopo il loro verificarsi, viene aggiunta una settimana di margine, impostando così l'intervallo di tempo dal 1° gennaio 2025 al 7 aprile 2025.
2. In Applicazione dei criteri di filtro , raffina i nostri dati filtrando lo Stato come Non corrispondente . Poiché le transazioni non corrispondenti non hanno spese corrispondenti, lascia lo Stato della spesa non specificato.
3. In Definisci struttura report , seleziona la Valuta report e la Lingua report preferite. In questo caso d'uso, il tipo di grafico non è importante, poiché l'obiettivo principale è creare una panoramica completa delle transazioni non abbinate, idealmente visualizzata sotto forma di tabella.

4. Seleziona i dati rilevanti per identificare le transazioni non corrispondenti con il relativo mittente e importo. A tale scopo, trascina i seguenti campi nel campo Righe :

   • ID transazione
   • Carta aziendale - Nome
   • Importo originale
   • Valuta originale
   • Stato

   Se desideri creare un elenco di dati rilevanti senza analizzarli, lascia vuoto il campo Colonne e lascia invariato il campo Valori (aggregati) .

5. Ora fai clic su Genera report per confermare le impostazioni.

Per visualizzare i risultati in una tabella Excel, fare clic sull'icona download nella sezione Risultati . Verrà generato un foglio di calcolo Excel che verrà salvato tra i download. Nel foglio Excel, tutte le informazioni rilevanti sono elencate in base alle selezioni precedenti.

Caso d'uso 2: Report sulle spese con carta

Se desideri avere una panoramica delle spese ordinate per carta aziendale, puoi impostare un report seguendo le istruzioni seguenti.

Per fare ciò:

1. In Selezione dell'intervallo di date , seleziona l'intervallo di date. Poiché potrebbe esserci un ritardo tra la data di esecuzione di una transazione e quella in cui viene importata in Perk, è consigliabile estendere l'intervallo di date di qualche giorno.
2. In Applicazione dei criteri di filtro , non perfezionare i dati, poiché vuoi ottenere tutte le spese della carta, indipendentemente dallo stato.
3. In Definisci struttura report , scegli la Valuta report e la Lingua report preferite. In questo caso d'uso, utilizza il tipo di grafico Istogramma , in quanto crea una panoramica semplice della spesa per scheda aziendale.
4. Selezionare i dati rilevanti per identificare la spesa per carta aziendale. A tale scopo, aggiungere Carta aziendale - PAN al campo Righe e Carta aziendale - Nome al campo Colonna . Lasciare invariati i Valori (aggregati) .
5. Ora fai clic su Genera report .

Nella sezione Risultati , puoi visualizzare la spesa per carta aziendale, suddivisa in colonne in base al nome della carta. Per visualizzare l'importo esatto speso, passa il cursore sulla colonna che desideri visualizzare.

Per visualizzare i risultati in una tabella Excel, fare clic sull'icona download nella sezione Risultati . Verrà generato un foglio di calcolo Excel che verrà salvato tra i download. Nel foglio Excel, tutte le informazioni rilevanti sono elencate in base alle configurazioni descritte nelle sezioni precedenti.