Ruoli finanziari specialistici

Disponibile solo per Premio E Professionista conti.

I ruoli finanziari specialistici sono rivolti a manager e membri del team finanziario che necessitano di accedere a spese di viaggio, fatture e altri dati finanziari. I ruoli variano a seconda del livello di accesso e delle diverse informazioni richieste.

Per maggiori informazioni, vedere Ruoli e permessi.

Analista

Questo ruolo è solo disponibile per i clienti Travel.

Gli analisti sono responsabili della gestione delle spese di viaggio della tua azienda, dell'identificazione di modelli di spesa, del monitoraggio dell'impronta di carbonio della tua azienda e del controllo di eventuali cancellazioni, rimborsi e buoni per viaggi non utilizzati.

Gli analisti solitamente fanno parte del reparto finanziario o contabile, il che significa che possono accedere anche alle fatture e ai documenti di fatturazione di Perk e di altri fornitori.

Gli analisti possono:

Gli analisti non possono:

  • Regolare la frequenza di fatturazione.
  • Modificare il piano tariffario dell'account.
  • Imposta o modifica le impostazioni aziendali, come i profili di pagamento.
  • Aggiungi persone all'account.

Revisore finanziario

Questo ruolo è solo disponibile per i clienti Spend.

I revisori finanziari sono responsabili della gestione delle spese aziendali prima di esportarle per la contabilizzazione. Approvano le spese per il rimborso o il pagamento con carta di credito aziendale.

I revisori finanziari possono rifiutare le spese e aggiornare informazioni quali importi, voci di costo e informazioni fiscali.

I revisori finanziari possono:

  • Esaminare le spese, ad esempio quelle approvate, le transazioni con carta e le fatture.
  • Esportare i dati di spesa, come spese verificate, transazioni con carta e fatture, verso il sistema contabile o ERP.
  • Visualizza le spese esportate, le transazioni con carta e le fatture nei registri di esportazione.
  • Controllare la spesa dopo il pagamento, garantendo che il flusso di dati al sistema contabile sia completo, inclusi conformità, IVA, date e importi imponibili.
  • Crea report di analisi delle spese.
  • Ripristinare le spese individuali.
  • Annulla l'esportazione in corso.
  • Forza la corrispondenza tra spese e transazione.

I revisori finanziari non possono:

  • Aggiungi persone all'account
  • Gestire viaggi per altre persone.
  • Regola le impostazioni di viaggio, di spesa (spese, carta o fattura) o di gestione dei costi.
  • Aggiungi o modifica i profili di pagamento.

Auditor

Questo ruolo è solo disponibile per i clienti Spend.

Il ruolo di revisore contabile consente di consentire a terze parti esterne di esaminare i documenti finanziari per verificarne la conformità. I revisori contabili sono responsabili della revisione indipendente dei dati finanziari esportati, comprese spese e fatture. Possono utilizzare questa funzionalità per garantire l'accuratezza e la conformità alle policy interne e alle normative esterne.

Il revisore può verificare che tutti i pagamenti siano conformi, concentrandosi sulla convalida delle aliquote IVA, degli importi imponibili e assicurando che le date e i dettagli sulle fatture corrispondano ai corrispondenti registri di pagamento.

Permette inoltre a terze parti di effettuare una revisione dettagliata delle spese finanziarie della vostra azienda per confermarne l'integrità e la conformità agli standard normativi prima della completa integrazione nel sistema contabile. Il revisore può verificare i dati esportati senza avere accesso diretto ai dati grezzi.

I revisori possono:

  • Visualizza la spesa esportata.
  • Verificare l'accuratezza e la conformità delle spese esportate nel sistema contabile.

 

I revisori dei conti non possono

  • Modificare eventuali spese o fatture per cambiare le informazioni.
  • Accedere ai dati di qualsiasi azienda diversa da quelle specificate per il proprio ruolo, se sono limitati a specifiche aziende.

Elaboratore fatture

Questo ruolo è solo disponibile per i clienti Spend.

Gli elaboratori di fatture sono responsabili della gestione delle fatture, della verifica che tutti i dati siano stati acquisiti correttamente dalla fattura digitalizzata e della codifica di tutte le voci di fattura nel conto GL e nell'oggetto di costo corrispondenti.

Possono visualizzare gli ordini di acquisto e le ricevute merci, verificando che gli importi e le quantità delle voci di fattura corrispondano ai dati forniti nei documenti di acquisto e segnalando eventuali discrepanze. Possono visualizzare i dati anagrafici dei fornitori, verificando che le informazioni visualizzate in fattura corrispondano ai dati del fornitore noti.

Puoi assegnare un ruolo di elaboratore fatture a tutte le aziende presenti nel tuo account o ad aziende specifiche.

Gli elaboratori di fatture possono:

  • Accedi a tutte le fatture in qualsiasi fase del processo di approvazione: bozza, approvazione, revisione, esportazione.
  • Monitora la fattura durante tutto il percorso in Perk.
  • Modifica e codifica il contenuto di qualsiasi fattura.
  • Inviare le fatture per l'approvazione e rispedirle al mittente (richiamarle).
  • Rifiutare le fatture o rispedirle al fornitore per la correzione.
  • Visualizza tutte le fatture rifiutate.
  • Importa e visualizza i dati dei fornitori e definisci impostazioni specifiche per ciascun fornitore in Perk.
  • Visualizza gli ordini di acquisto e le ricevute delle merci e monitora la corrispondenza delle voci di riga con le fatture corrispondenti.

Gli elaboratori di fatture non possono:

  • Modifica le impostazioni della fattura, i termini di pagamento, le regole aziendali della fattura e le categorie della fattura.
  • Esaminare o esportare fatture su sistemi di terze parti.
  • Gestisci le integrazioni delle fatture.
  • Visualizza analisi e report delle fatture.

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